중국본토 CSI300 지수 ETF 알아보기

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최근 중국 정부가 금융 세계에서 더 큰 역할을 하게 됨에 따라 변동성이 큰 중국 본토 CSI300지수ETF는 잠재적인 고수익을 제공하는 유리한 상품이 되었습니다. CSI 300 지수의 특성, 섹터 밸류에이션 및 CSI 300을 추적하는 국내 상장 지수를 살펴보면 우리 앞에 놓인 투자 기회에 대한 더 큰 통찰력을 얻을 수 있습니다.

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중국지수 ETF CSI300지수란?

중국지수 ETF CSI300지수란?

중국 본토 주식으로만 구성된 시가 총액 가중 CSI300 지수는 2005년 4월부터 CSI(China Securities Index Limited)에 의해 결정되었으며 상하이 증권 거래소와 선전 증권 거래소 모두에 설립되었습니다. 300개 기업은 가장 높은 시가총액을 기준으로 엄선하여 매년 6월과 12월에 2회 주기적으로 수정합니다.

본토와 홍콩으로 구성된 중국의 광범위하게 다른 영역에는 상하이 증권 거래소와 선전 증권 거래소와 같은 중요한 증권 거래소가 별도로 있습니다. 전자는 규모가 크고 거의 모든 공기업과 규모가 큰 기업을 포괄하므로 한국의 KOSPI에 비유할 수 있습니다.

심천 증권거래소는 ChiNEXT로 알려진 한국의 KOSDAQ 및 미국의 NASDAQ과 유사한 시장뿐만 아니라 풍부한 중소 기술 기업이 특징입니다. 또한 전통적으로 중국에 대한 외국인 투자의 주요 장소였던 홍콩 증권 거래소는 정치 환경으로 인해 그 위치가 줄어들었고 이로 인해 투자자들은 중국 본토 주식에 더 집중하게 되었습니다.

유명한 CSI300 지수는 중국 지수 ETF의 무수한 투자자들이 선택하는 지수였으며, 동반 지수인 CSI100은 시가 총액 기준으로 상위 100개 기업을 추적하고 덜 눈에 띄는 CSI200과 새롭게 공개된 300, 500 및 1000 지수에 이릅니다. 다른 선택의 배열을 제공합니다.

CSI300지수 섹터 구성

CSI300 지수는 기술주 중심의 한국 KOSPI 지수와 미국 S&P 지수에 비해 금융과 필수소비재에서 두드러지게 두드러진다. 전반적으로 금융은 지수의 30%를 차지하며 중국의 국영 은행을 포함하며 주류 회사와 같은 필수 소비재는 인상적인 15%를 구성합니다. 이 분야에서 이러한 현저한 우위는 중국의 인구가 많기 때문에 필수 소비재가 국내 시장에 특히 유리하기 때문일 것입니다.

한국과 미국은 기술주 비중이 약 40%, 중국은 샤오미를 포함해 약 13%를 차지하고 있습니다. 또한 산업재가 13%를 차지하며 임의 소비재 및 의료 서비스가 9%, 재료가 6%, 에너지 및 유틸리티가 2%, 통신 서비스가 1%를 차지합니다.

CSI300지수 TOP10 종목구성

2위와 4위를 차지한 유명한 마오타이 증류소가 전체 시장의 각각 5.11%와 2.85%를 달성한 반면 중국초상은행(China Merchants Bank)과 ICBC와 같은 관대한 금융 기구는 2.95%와 1.61%를 유지했다는 것은 틀림없이 놀라운 일입니다. 또한 기술, 의료 및 소비재를 포함한 다양한 거래도 전체 25.7%에서 중요한 역할을 했습니다. 이 데이터 분석에는 흠집이 없습니다.

CSI300 지수는 홍콩 지수와 연동되는 항셍25 지수보다 월등히 높은 누적 수익률을 보였습니다. 변동성이 높아진 TIGER 중국 지수는 그럼에도 불구하고 처음부터 97%에 달하는 매우 높은 수익률을 기록했습니다. 신흥 시장 지위의 예측할 수 없는 특성을 감안할 때 중국 정부가 국가 위상의 바로미터로 CSI300 지수를 추진함에 따라 중국의 수익률은 그에 상응하는 높은 것으로 볼 수 있습니다.

중국 CSI300지수를 추종하는 ETF

중국 CSI300 지수와 연계된 ETF는 일반적으로 미국 기반 투자자는 물론 국내 투자자도 접근할 수 있어 큰 투자 기회를 제공합니다.

미국에 상장된 상장지수펀드인 ASHR은 투자자의 옵션 중에서 눈에 띄게 등장합니다.

미래에셋자산운용이 발주한 TIGER 차이나 CSI300 등 국내 투자 상품은 [KODEX 중국 본토 CSI300]과 [KINDEX 중국 본토 CSI300]으로 구성됩니다. TIGER China는 총 3,500억 원의 관리실적을 자랑하며, 평균매출액 85억 원으로 호황을 누리고 있습니다. 또한 이 엄청난 성공을 거둔 ETF는 2014년 2월 출시 이후 0.80%의 프리미어 수수료를 가지고 있으며, 놀라울 정도로 헤지되지 않은 통화 노출 상품입니다.

삼성자산운용은 2017년 12월 출시된 KODEX 중국 본토 CSI300을 현재 최신 버전으로 도입했으며, 총 수수료는 비교적 온건한 0.77%이며 관리 자산은 700억원에 달합니다. 이에 비해 한국투자신탁은 2012년 11월부터 자산 1,800억 원으로 중국 본토에서 설립한 KINDEX CSI300을 운영하고 있는데 보상률은 0.75%로 미미합니다.

변동률이나 트래킹오차를 자세히 보면 지수에 밀착되어 있는 TIGER의 현저한 장점이 확연히 드러난다. 수수료와 관련하여 Codex는 특히 우수합니다. 변동하는 환율에도 불구하고 달러, 위안화, 원화 간의 유사하게 상호 연결된 움직임은 큰 위험을 초래하지 않습니다.

중국 CSI300 ETF 글을마치며

오늘 우리는 상하이와 선전 거래소에서 거래되는 중국 본토에서 가장 영향력 있는 300개 기업의 다각화된 묶음인 China CSI300 Index ETF에 대한 유익한 정보를 공개했습니다. 금융 및 필수 소비재에서 45%의 높은 비중을 차지하고 상대적으로 미약한 기술 할당을 자랑하는 이 ETF는 특히 중국 정부가 추진하고 있습니다.

유명한 중국 기업에 돈을 투자하기 위해 안전하고 직접적인 접근 방식을 원하는 사람들에게 중국 CSI300 지수에 투자하는 것은 보람이 있을 수 있습니다. 가장 신중한 결정을 내리기 위해서는  쉽게 구할 수 있는 몇 가지 중국 ETF 상품을 조사하는 것이 필수적입니다.

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